FORMACIÓ GESTIÓ ECONÒMICA [3. TRESORERIA]

 _______________________________________________________

Gestió econòmica.
Inici → Geconomica

Mòdul de Gestió Econòmica d’Esfer@: la gestió pressupostària [+]

_______________________________________________________

  3. TRESORERIA    [+]

_______________________________________________________

3.1.  GESTIÓ DE COMPTES BANCARIS i CAIXES D'EFECTIU  [+]

3.1.2. COMPTES BANCARIS

[ Esfera / GestióEconòmica / ExerciciXXXXPressupostGeneral / Tresoreria / ComptesBancaris ]

- ACCÉS - LLISTA - DONAR D'ALTA - MODIFICAR DADES - DESACTIVAR COMPTE - REACTIVAR -

3.1.3. CAIXES D'EFECTIU

[ Esfera / GestióEconòmica / ExerciciXXXXPressupostGeneral / Tresoreria / Caixesd'Efectiu ]

- ACCÉS - LLISTA - DONAR D'ALTA - MODIFICAR DADES - DESACTIVAR COMPTE - REACTIVAR -

3.2.  GESTIÓ DE LA TRESORERIA 

· 3.2.2.1 Accés

[ Esfera / GestióEconòmica / ExerciciXXXXPressupostGeneral / Tresoreria ]

A través de les diferents subpestanyes es faran les operacions de Tresoreria [+] següents:

· 3.2.2.2 Traspàs de tresoreria
[ Esfera / GestióEconòmica / ExerciciXXXXPressupostGeneral / Tresoreria / TraspàsDeSaldos ]

"els moviments de diners que fa el centre entre qualsevol caixa d’efectiu o banc. Per exemple, quan es fa una transferència bancària entre dos comptes bancaris del centre o quan es fa un ingrés de diners en efectiu des d’una caixa d’efectiu a un compte bancari.

· 3.2.2.3 Arqueig de caixa d’efectiu

[ Esfera / GestióEconòmica / ExerciciXXXXPressupostGeneral / Tresoreria / Caixesd'Efectiu ]

"permet revisar tots els moviments registrats en aquesta caixa i marcar-los com a conciliats. D’aquesta manera es garanteix que el saldo comptable de la caixa d’efectiu és el mateix que el saldo real (els diners que realment hi ha a la caixa d’efectiu).

"Premeu el botó d’edició per accedir a la pantalla de detall de la caixa d’efectiu què es vol treballar.

Premeu el botó [ArqueigDeCaixa] [Cancel·la] [Desa] 

Es mostra la pantalla de selecció de dates; introduïu els camps; premeu el botó [Visualitza] :

➨es mostra la llista de moviments pendents de conciliar dins del període;

seleccioneu tots els moviments que voleu conciliar, premeu el botó [Desa] :

Si no hi ha errades:

1· Tots els moviments marcats a la pantalla es marquen com a conciliats i ja no tornaran a sortir en les properes conciliacions d’aquell període.

2. Es torna a la pantalla de detall del compte bancari.

· 3.2.2.4 Conciliació d’un compte bancari

"La conciliació d’un compte bancari permet revisar tots els moviments registrats en un banc i marcar-los com a conciliats. D’aquesta manera es garanteix que el saldo comptable del banc sigui el mateix que el saldo real (el que apareix en l’extracte bancari).

[ Esfera / GestióEconòmica / ExerciciXXXXPressupostGeneral / Tresoreria / Comptes bancaris ]

"Premeu el botó d’edició per accedir a la pantalla de detall del compte bancari.

Premeu el botó [Cancel·la] [Concilia] [Desa] 

Es mostra la pantalla de selecció de dates; introduïu els camps; premeu el botó [Visualitza] :

➨es mostra la llista de moviments pendents de conciliar dins del període;

...[veure 3.2.2.4]

· 3.2.2.5 Sol·licitud de regularització de saldos

"Si per algun motiu el saldo comptable d’un banc o una caixa d’efectiu no coincideix amb el saldo real (el que apareix amb l’extracte bancari o els diners que realment hi ha a la caixa d’efectiu), cal sol·licitar una regularització de saldo.

Des del centre es fa la sol·licitud i posteriorment l’administrador la rep i la tramita.

(??)

· 3.2.2.6 Actes d’arqueig

"Les actes d’arqueig generen una foto fixa de tots els saldos del centre per poder tenir informació de l’estat de la tresoreria en un moment determinat.